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3只收益率至少为7%的大股息股票;雷蒙德·詹姆斯说“买”

商业看点 时间:2021-09-22 11:00:22

准备好做一些防御性的投资组合动作。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)策略师塔维斯·麦考特(Tavis McCourt)表示,至少这是底线。他正在密切关注美国投资者面临的问题,因为我们已经把劳动节假期抛在脑后。

根据麦考特的说法,关键的一点是市场上可能的冲击因素的绝对数量。新冠病*仍在世界各地肆虐,新的变种正在蔓延。美国国会仍未着手通过预算——温和派参议员乔·曼钦(Joe Manchin)和吉尔斯滕·西内马(Kyrsten Sinema)正在敦促**缩减支出计划。但如果国会不能就新的*府债务限额达成一致,即使缩减支出也可能无济于事——除非限额增加,否则联邦财政部将无法在11月初之后继续运作。最重要的是,美国GDP预测正在减弱,通胀正在上升,就业市场正在动荡,即使雇主抱怨劳动力短缺,现在已经非常确定美联储将在利率方面做些什么。

“我们认为,这些问题中的大多数更有可能以一种更具顺周期性/通胀性的方式得到解决,因此我们相信,从增长/防御转向利率更高的价值/周期。然而,很难不看到,在夏初,除了lik之外,这些问题很少被视为真正的担忧麦考特写道:“在过去几个月里,股市的“担忧之墙”规模肯定有所扩大。”。

对许多投资者来说,在这种环境下,投资者自然会采取防御性立场,转而投资于能够支撑投资组合收入流的股票,以备不时之需。派息股票是一个合理的选择,麦考特的同事雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的股票分析师一直在挑选高收益的派息股票,这些股票看起来在未来几个月有望获利。根据TipRanks的数据库,这些股票是买入评级股票,股息收益率至少为7%。让我们仔细看看。

喜达屋地产信托(STWD)

排名第一的是喜达屋房地产信托公司,一家房地产投资信托公司。这些公司长期以来一直以股息冠*而闻名,喜达屋也不例外。该公司主要专注于商业抵押贷款,尽管其170亿美元的投资组合涵盖了广泛的商业、住宅和基础设施贷款和投资。喜达屋是美国最大的商业抵押贷款特别服务商之一。

喜达屋的股价在过去12个月里有所上涨;该股在这段时间内上涨了令人印象深刻的79%。尽管收入尚未完全恢复到新冠疫情爆发前的水平,但该公司还是做到了这一点。最近一个季度,即2011年第二季度,喜达屋的邮政收入为2.9亿美元,每股收益为40美分。这些数据落后于分析师的估计,尽管第一季度的数据比去年同期增长了9.8%。

在股息方面,喜达屋在6月份宣布其第二季度普通股每股派息48美分。自2014年以来,该公司一直将股息保持在这一水平,并在2010年有可靠的支付历史。股息年化为每股普通股1.92美元,收益率为7.52%。与普通市场2%的平均股息相比,这是有利的。

五星级分析师斯蒂芬·洛斯(Stephen Laws)为雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)撰文指出,喜达屋在其利基市场中占据着强势地位。他谈到公司时说:“我们认为,STWD的多元化业务、规模和强大的资产负债表保证了股票交易比大多数同行具有实质性溢价……STWD在第二季度继续经历强劲的利息/租金收取,商业贷款、房地产部门和基础设施贷款部门都收到或接近100%的付款。”

这些评论支持Laws的“跑赢大盘”(即买入)评级,而他30美元的目标价格意味着未来12个月将上涨约20%。

该分析师总结道,“鉴于新投资的潜在收益增长、账面价值未反映的投资内含收益、多元化投资平台、强大的外部管理者以及稳定的股息,我们认为溢价倍数是合适的。”(要查看劳夫的业绩记录,请点击此处)

总体而言,该房地产投资信托获得分析师一致的强烈买入评级,最近几周有4次正面评价。该股的平均目标价为28.50美元,交易价格为24.91美元,一年内上涨潜力为14.5%。根据目前的股息收益率和预期的价格升值,该股有约22%的上涨空间整体总回报概况(参见TipRanks的STWD股票分析)

平原全美国管道(PAA)

接下来,Plains All American是一家中游能源公司。这些公司在化石燃料行业中占有重要地位,将石油、天然气及其精炼产品从井口运输到炼油厂和储存设施,再到运输枢纽,最后运输到分销商和客户。总部位于德克萨斯州休斯顿的Plains All American公司的移动量超过500万通过其资产网络,每天有数百万桶原油和天然气液体。该网络包括从加拿大落基山脉到墨西哥湾海岸的石油和天然气管道,以及加利福尼亚、五大湖和切萨皮克的储存设施。

PAA的收入已从20年第2季度的“新冠疫情低谷”中稳步恢复,连续四个季度出现顶线收益。最近的第2季度,PAA的顶线收益为99亿美元,是去年同期的三倍多。EPS每股亏损37美分,这是自20年第1季度以来的首次净亏损。该公司报告称强劲的现金流,并预测2021年自由现金流总额为13.5亿美元。

最后一点很重要,因为公司产生的现金涵盖了股息。Plains All American在去年年初被迫将股息支付从每股36美分削减至18美分,但此后一直保持在该水平。7月,该公司宣布了其最新发行版,该发行版已于8月支付。按照目前的利率,股息按年计算为每股普通股72美分,收益率为7.51%。

为了简化运营并为企业用途获取资金,PAA于6月宣布执行一项协议,将8.5亿美元的天然气储存资产出售给Hartree Partners。这笔交易是以现金交易的形式进行的。

分析师贾斯汀·詹金斯(Justin Jenkins)在为雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)撰写的PAA报道中认为,该公司总体上处于良好的发展态势。

“PAA垂直整合的液体供应链应能增强长期优化机会集和回报,管理层比许多同行表现出更大的意愿来重新调整和精简资产基础(昨天PNG的8.5亿美元销售已经结束),即使[再次强调,增加FCF目标有助于故事的发展……我们认为风险/回报是有利的,特别是随着PAA在2022年获得自由现金流势头,”Jenkins认为。

Jenkins认为PAA表现出色(即买入),显示出他看涨的一面,他的12美元目标价格意味着未来一年将上涨24%。(要查看詹金斯的业绩记录,请单击此处)

总的来说,华尔街显然同意詹金斯对PAA未来前景的看法。该股最近的8次分析师评论包括7次买入和1次持有,强烈的买入共识表明前景看好。这些股票的价格为9.7美元,其13.58美元的平均目标价格意味着12个月内上涨约40%。(参见TipRanks的PAA库存分析)

菲利普斯66合作伙伴(PSXP)

我们将与能源中游行业的另一家巨头Phillips 66 Partners进行总结。该公司于2013年剥离了大型石油巨头菲利普斯66,以“拥有、运营、开发和收购”原油、成品油、天然气和液化天然气的中游资产——包括管道、码头和储存设施。简而言之,母公司生产的所有产品。

Phillips 66 Partners主要在德克萨斯州、路易斯安那州和俄克拉荷马州开展业务,但该公司的网络延伸至密西西比河谷和落基山脉地区。该公司还在西海岸和新泽西州设有炼油设施。

PSXP的股价在过去12个月内上涨了约55%,反映出化石燃料产品的需求增加和流量增加。

业务的增加可以从收入的增加中看出。该合伙公司报告称,第二季度净利润为2.25亿美元,而去年同期净亏损为1800万美元。该公司还报告了其C2G管道的持续进展,这是一个连接德克萨斯州一个主要储存设施和一家石化工厂的项目。这条16英寸的管道将输送乙烷产品,计划于第四季度开通。

谈到股息,Phillips 66 Partners于7月宣布了最近一次支付,并于8月发出。股息支付设定为每股普通股87.5美分,这是该水平连续第七次支付。股息按年率计算为每股普通股3.50美元,按该比率计算,收益率为9.63%。

再一次,我们将转向Raymond James的Justin Jenkins,他说PSXP:“随着市场的正常化(2011年第2季度的结果开始表明),菲利普斯特许经营权之间的相互作用对PSXP来说应该是一个更切实的提升。随着时间的推移,我们可以通过下拉、扩展/插销或并购来设想增长的可选性。与此同时,PSX的MVC支持仍然是一个坚实的后盾,增加了对PSXP财务状况的信心l灵活性…我们对中长期前景保持乐观,并相信PSXP近10%的分销收益率适当补偿了投资者的…风险。”

詹金斯的评论支持了他的“跑赢大市”(即买入)评级,他41美元的目标价格表明,人们对未来12个月上涨16%的信心

总的来说,根据7次评估,PSXP股票从分析师的共识来看是温和的买入,其中包括2次买入5次持有。该股票的交易价格为35.33美元,其39.43美元的平均目标表明上涨约12%。(参见TipRanks上的PSXP股票分析)

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免责声明:本文中表达的观点仅为特色分析师的观点。内容仅供参考。在进行任何投资之前,自己进行分析是非常重要的。

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